کرنسی پیئر کوریلیشن/ کرنسی کے جوڑوں کا ارتباط- فاریکس ٹریڈنگ

مختلف کرنسی کے جوڑوں کے مابین قیمتوں کے تعلقات کو سمجھنا آپ کو بہترین فاریکس ٹریڈنگ سٹریٹیجی کو کس طرح تیار کرنا ہے اس پر مزید گہرائی سے نظر ڈالنے کی اجازت دیتا ہے۔ کرنسی کے باہمی تعلقات کے بارے میں آگاہی خطرے کو کم کرنے ، ہیجنگ کو بہتر بنانے اور ٹریڈنگ انسٹرومنٹس کو متنوع بنانے میں مدد فراہم کرسکتی ہے۔ اس آرٹیکل میں ، ہم آپ کو انٹرمارکیٹ کے باہمی ربط/ کوریلیشن (correlations) کا استعمال کرکے فاریکس ٹریڈنگ سے تعارف کروائیں گے۔

فاریکس میں کرنسی کے جوڑوں کے ارتباط (currency pairs correlation) کا مطلب

ارتباط (Correlation) دو تجارتی اثاثوں کے مابین تعلقات کا ایک شماریاتی اقدام ہے۔ کرنسی کا ارتباط اس حد کو ظاہر کرتا ہے جس میں ایک خاص مدت کے اندر دو کرنسی کے جوڑے ایک ہی ، مخالف ، یا مکمل طور پر بے ترتیب سمتوں میں چلے گئے ہیں۔

ماضی کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے دو اثاثوں کے تعلق کا تجزیہ کر کے قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کوریلیشن کوفیشنٹ (correlation coefficient) کو بروئے کار لاکر ، ہم دونوں قدر (values) کے مابین تعلق کو سمجھ سکتے ہیں اور اسکی مدد سے رسک کو مینیج کر سکتے ہیں۔ کوفیشنٹ کو 1- سے 1+ کے درمیان اعشاریہ کی شکل میں ماپا جاتا ہے۔

• 1+ کا کوریلیشن اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دو کرنسی کے جوڑوں کی قیمت سارا وقت ایک ہی سمت میں جائے گی۔ یہ مثبت کوریلیشن کی بہترین مثال ہے۔ EUR / USD اور GBP / USD کے درمیان باہمی ربط ایک اچھی مثال ہے — اگر EUR / USD کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے ، تو GBP / USD بھی اسی سمت میں آگے بڑھ جائے گا۔

• 1- کا کوریلیشن اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دو کرنسی کے جوڑوں کی قیمت سارا وقت ایک دوسرے کی مخالف سمت میں رہیں گی۔ EUR / USD اور USD / CHF کا ایک کامل منفی کوریلیشن ہے ، اس طرح اگر EUR / USD میں اپ ٹرینڈ ہوگا تو USD / CHF میں ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا۔

• اگر کرنسی کے جوڑے کے مابین تعلقات مکمل طور پر بے ترتیب ہو تو ، کوریلیشن صفر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔

قدرتی طور پر ، جتنا مضبوط مثبت یا منفی کوریلیشن ہوتا ہے ، تجزیہ سے اس کی پیش گوئی کی قدر بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس کے لیے زیادہ توسیع شدہ ٹائم فریمز ایک منٹ کے ٹائم فریمز، جن میں معمولی اعدادوشمار موجود ہیں، کی نسبت زیادہ درست معلومات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماہانہ اور سالانہ اعداد و شمار عام طور پر انتہائی قابل اعتماد بصیرت فراہم کرتے ہیں۔

فاریکس ٹریڈنگ پر کرنسی کے ارتباط (currency correlations) کا اثر

• یہ اعدادوشمار کے مطابق بہتر فاریکس ٹریڈنگ سٹریٹیجی کی بنیاد ہیں۔ 

• وہ آپ کے فاریکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں خطرے/ رسک کی مقدار کو ظاہر کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، اگر آپ نے ایک مضبوط مثبت کوریلیشن کے ساتھ متعدد کرنسی کے جوڑے خریدے ہیں ، تو آپ کو بہت زیادہ دشاتمک خطرہ (directional risk) لاحق ہوگا۔

• آپ ان پوزیشنوں سے بچ سکتے ہیں جو مؤثر طریقے سے ایک دوسرے کو منسوخ کردیتے ہیں۔ EUR / USD اور USD / CHF کے درمیان ایک طاقتور منفی کوریلیشن ہے۔ اگر آپ سمت سے متعصب ہیں تو ، EUR / USD اور USD / CHF دونوں خریدنے سے ہر جوڑی کی چالوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔

• کوریلیشن کی سمجھ آپ کو فاریکس مارکیٹ میں اپنی ٹریڈنگ میں ہیج یا  تنوع حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

• اگر کسی کرنسی کے لیے آپ سمت سے متعصب ہیں تو ، آپ تنوع کے لحاظ سے ، دو مضبوطی سے منسلک مثبت جوڑوں کا استعمال کرکے اپنے رسک کو سپریڈ کر سکتے ہیں

• اگر آپ کسی پوزیشن کو ہیج کرنے کی تلاش کر رہے ہیں (جہاں لاس/ نقصان کا رسک کم ہے) تو آپ منفی طور پر منسلک جوڑی میں پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے EUR/USD کے لئے 'لانگ بائے' کا آغاز کرنا ہے ، اور یہ ناگوار سمت میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ، آپ اس کے بعد کرنسی کے ایسے جوڑے کو خرید کر اپنی پوزیشن کو ہیج کرسکتے ہیں جس کا EUR / USD سے منفی کوریلیشن ہے ، جیسے USD / CHF۔ 

کوریلیشن پر مبنی فاریکس ٹریڈنگ سٹریٹیجیز 

• جب دو جوڑے انتہائی حد تک منسلک ہوں تو ، ایک جوڑی دوسری کی قیمت میں اضافے کےایک اہم اشارے/ انڈیکیٹر کے طور پر کام کرسکتی ہے۔ اگر آپ کو مثبت طور پر منسلک دو جوڑیوں میں سے ایک میں تیز حرکت نظر آتی ہے تو ، آپ دوسرے میں ممکنہ اقدام کی توقع کرسکتے ہیں۔

• کوریلیشن دیگر فاریکس انڈیکیٹرز کے ساتھ مل کر انالیسس (analysis) کے لیے ایک زیادہ طاقتور فاریکس ٹول بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جوڑے کی قیمت سپورٹ یا ریزسٹینس کے اہم ٹیکنیکل لیول سے اوپر یا نیچے کی جانب بریک آؤٹ کر جاتی ہے تو اس کے قریب  جو جوڑی مثبت طور پر اس سے منسلک ہوگی، اسے آنے والے رسک کا خطرہ زیادہ ہوگا۔

• اگر آپ کو دو جوڑے منفی طور پر منسلک لگیں اور ان میں سے ایک کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہو تو آپ دوسرے جوڑے میں ممکنہ ڈاؤن ٹرینڈ کی توقع کر سکتے ہیں۔ اسے پرائس ریورسل (price reversal) کہتے ہیں۔

• دو انتہائی منسلک کرنسی کے جوڑوں کے مابین غیر معمولی تغیر کا انتظار کریں اور اس توقع کے ساتھ کہ ان کی قیمتوں میں دوبارہ تبدیلی آئے گی، ان میں سے ایک کو بائے اور دوسری کو سیل کریں یہ کرنسی کوریلیشن کا استعمال کرنے والا یہ ایک غیر سمتی ثالثی ہے۔

فاریکس میں انتہائی منسلک (correlated) کرنسی کے جوڑے

• کینیڈا کے ڈالر اور خام تیل کے درمیان مثبت کوریلیشن ہے کیونکہ کینیڈا ایک اہم تیل پیدا کرنے والا اور برآمد کنندہ ہے۔

• اسی طرح ، آسٹریلیائی ڈالر اور سونے کا مثبت کوریلیشن ہے کیونکہ آسٹریلیا سونے کا ایک نمایاں صنعت کار اور برآمد کنندہ ہے۔ غیر یقینی صورتحال کے اوقات میں سونے اور جاپانی ین دونوں کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، اور یہ دونوں بھی مثبت طور پر باہم تعلق/ کوریلیشن رکھتے ہیں۔

• اسی دوران ، عام طور پر سونے اور امریکی ڈالر کے درمیان منفی کوریلیشن ہے ۔

• جب بڑھتی ہوئی افراط زر کے دوران امریکی ڈالر کی قیمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ، سرمایہ کار سونے جیسے متبادل سٹور تلاش کرتے ہیں۔

فاریکس میں کرنسی کوریلیشن چینج

اس بات سے آگاہ رہیں کہ مختلف معاشی اور سیاسی عوامل کی وجہ سے وقت کے ساتھ کرنسی کے ارتباط/ کوریلیشن (correlation) میں مسلسل بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ ان میں اکثر مالیاتی پالیسیاں ، اجناس کی قیمتیں ، مرکزی بینکوں کی پالیسیوں میں تبدیلی ، اور بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مضبوط ارتباط/ کوریلیشن (correlations) وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوسکتا ہے ، اس سے کرنسی کے بدلتے تعلقات کے بارے میں آگاہ رہنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ہم گہرا/ بہتر نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے طویل مدتی ارتباط/ کوریلیشن کو چیک کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔

مختصراً ، کرنسی کے ارتباطات/ کوریلیشنز (currency correlations) ایک طاقتور ٹول ہوسکتا ہے جسے آپ بہتر ٹریڈنگ سٹریٹیجیز تیار کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خاص طور پر روزانہ ، ہفتہ وار ، ماہانہ اور سالانہ ٹائم فریمز کے کوریلیشن کوفیشنٹس (correlation coefficients) کو ٹریک کریں گے تو آپ کو رسک مینجمنٹ میں بھی مدد ملے گی۔