Dolar Australia Menguat Setelah Penurunan Suku Bunga di China, Pernyataan dari RBA Hauser

• Dolar Australia menguat setelah penurunan suku bunga PBoC pada hari Senin.
• PBoC telah menurunkan suku bunga pinjaman 1 dan 5 tahun menjadi 3,10% dan 3,6%.
• Dolar Australia menguat karena data tenaga kerja domestik yang optimis telah menurunkan kemungkinan penurunan suku bunga RBA tahun ini.

Dolar Australia (AUD) melanjutkan kenaikan beruntun terhadap Dolar AS (USD) untuk sesi ketiga berturut-turut di hari Senin. Kenaikan Dolar Australia dapat dikaitkan dengan penurunan suku bunga di Tiongkok, mitra dagang terbesarnya.

People's Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga pinjaman (LPR) 1 tahun menjadi 3,10% dari 3,35% dan LPR 5 tahun menjadi 3,6% dari 3,85%, sesuai dengan ekspektasi. Penurunan suku bunga diantisipasi akan menstimulasi aktivitas ekonomi domestik Tiongkok, yang berpotensi meningkatkan permintaan ekspor Australia.

Data ketenagakerjaan Australia yang optimis, yang dirilis minggu lalu, telah mengurangi kemungkinan Reserve Bank of Australia (RBA) untuk melakukan pemotongan suku bunga tahun ini. Prospek ini telah mendukung AUD, memberikan dukungan berkelanjutan untuk pasangan mata uang AUD/USD.

Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser berpidato pada Konferensi Pasar Global CBA 2024 di Sydney pada hari Senin, mengungkapkan sedikit keterkejutannya pada kekuatan pertumbuhan lapangan kerja. Hauser mencatat bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi dan menekankan bahwa meskipun RBA bergantung pada data, RBA tidak terobsesi dengan data.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena Berkurangnya Peluang Penurunan Suku Bunga RBA

• Dolar AS mendapatkan dukungan karena data terbaru yang menyoroti ketahanan ekonomi AS telah memupus spekulasi pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin oleh Federal Reserve (The Fed) pada bulan November. Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan November mencapai 94,3%, tanpa kemungkinan penurunan sebesar 50 basis poin.
• National Australia Bank merevisi proyeksi untuk Reserve Bank of Australia (RBA) dalam sebuah catatan minggu lalu. "Kami telah menyampaikan ekspektasi kami untuk waktu penurunan suku bunga, sekarang mengantisipasi penurunan pertama pada Februari 2025, bukan Mei," kata bank tersebut. Mereka terus memprakirakan laju pemotongan secara bertahap, dengan suku bunga diprakirakan akan turun menjadi 3,10% pada awal 2026.
• Pada hari Jumat, Gubernur People's Bank of Tiongkok (PBOC) Pan Gongsheng menyatakan bahwa bank sentral Tiongkok telah "mengeluarkan panduan khusus untuk pembelian kembali saham dan pinjaman ulang untuk meningkatkan kepemilikan saham, dengan menekankan bahwa dana kredit tidak boleh mengalir secara ilegal ke pasar saham."
• Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 4,6% pada kuartal ketiga tahun 2024, sedikit turun dari pertumbuhan 4,7% yang tercatat pada kuartal kedua tetapi melebihi ekspektasi pasar sebesar 4,5%. Secara triwulanan, PDB naik 0,9% pada Triwulan-III 2024, naik dari 0,7% pada triwulan sebelumnya tetapi tidak sesuai dengan prakiraan 1,0%. Penjualan Ritel Tiongkok pada bulan September meningkat 3,2% dari tahun ke tahun, mengungguli ekspektasi pertumbuhan 2,5% dan angka sebelumnya sebesar 2,1%.
• Penjualan Ritel AS naik 0,4% bulan ke bulan di bulan September, melampaui kenaikan 0,1% yang tercatat di bulan Agustus dan ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,3%. Selain itu, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS turun sebesar 19.000 selama pekan yang berakhir tanggal 11 Oktober, penurunan terbesar dalam tiga bulan terakhir. Jumlah total klaim turun menjadi 241.000, jauh di bawah prakiraan 260.000.
• Perubahan Ketenagakerjaan yang disesuaikan secara musiman di Australia melonjak 64,1 ribu di bulan September, sehingga total ketenagakerjaan mencapai rekor 14,52 juta. Ini jauh melampaui ekspektasi pasar untuk kenaikan 25,0 ribu, menyusul revisi kenaikan 42,6 ribu pada bulan sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran tetap stabil pada 4,1% di bulan September, sama dengan angka revisi untuk bulan Agustus dan lebih rendah dari 4,2% yang diantisipasi.
• Pekan lalu, Deputi Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Sarah Hunter menegaskan kembali komitmen bank sentral untuk mengekang inflasi, menekankan bahwa meskipun ekspektasi inflasi tetap terjaga dengan baik, tekanan harga yang sedang berlangsung terus memberikan tantangan yang signifikan.

Analisis Teknis: Dolar Australia tetap di Atas 0,6700; Penghalang di EMA Berusia Sembilan Hari

Pasangan mata uang ini AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6720 pada hari Senin. Analisis teknis pada grafik harian mengindikasikan bahwa pasangan mata uang ini diposisikan di bawah Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari, yang menunjukkan bias bearish jangka pendek. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) 14-hari tetap berada di bawah 50, mengkonfirmasi sentimen bearish yang berlaku.

Dalam hal support, level terdekat yang perlu diperhatikan adalah penghalang psikologis di 0,6700. Penembusan di bawah level ini dapat memberikan tekanan ke bawah pada pasangan mata uang AUD/USD, mendorongnya ke level terendah delapan minggu di 0,6622, yang terakhir terlihat pada 11 September.

Pada sisi atas, pasangan mata uang AUD/USD dapat menguji EMA sembilan hari di 0,6723, diikuti oleh EMA 50 Hari hari di 0,6740. Penembusan di atas level yang terakhir dapat mendukung pasangan mata uang ini untuk menguji level psikologis 0,6800.

AUD/USD: Grafik Harian